El drawdown máximo diario es una regla de riesgo estándar en las prop firms que establece el porcentaje máximo que un trader puede perder en un mismo día calendario. Una vez alcanzado ese umbral, la plataforma suspende la operativa de forma automática y la cuenta puede ser descalificada si el límite es violado.
El valor más común en la industria es el 5% del balance de la cuenta. Esto significa que en una cuenta de $100,000, las pérdidas diarias no pueden superar $5,000 en ninguna circunstancia, independientemente de cuántas operaciones se hayan realizado o del tamaño de las posiciones abiertas.
Algunos brokers calculan el drawdown diario sobre el balance inicial del día, y otros sobre el equity en tiempo real incluyendo posiciones abiertas. Esta distinción puede ser crítica: una posición abierta en pérdida puede hacer que se alcance el límite antes de cerrarla.
